22.11.29 화요일 - 중국 리오프닝 시작? (스마트폰, 중국 소비주, 이차전지, 광물, 자율주행, 로봇, 가상현실)

중국 리 오프닝의 시작?(스마트 폰, 중국 소비 주가 이차 전지, 광물, 자동 운전, 로봇, 가상 현실)[중국 9월 스마트 폰 출하량 말] 제3분기 중국 스마트 폰 출하량:5704만대, 전 분기 대비 13.2%, 전년 대비 20.4%감소-지속적 출하량 감소로 인한 판매량 부진(-12%)에도 불구하고 채널 재고 소진이 발생 중 판매량이 소폭 회복만 재고는 정상 수준 조정 복귀 가속화로 이어질 가능성이 높-중국의 23년 소비 방향성이 낮아수출에 비해서 좋을 것이라는 전망 유지-경기 흐름은 올해 락다운 충격이 컸다 제2분기에 급등하며 연중 경기 고점을 기록할 전망-거시 환경 회복+기저 효과가 실린 내년 제2분기 소비 심리 회복에 의한 스마트 폰 판매량 회복 기대-내년 중국 스마트 폰 시장, 제2분기 이후 재고의 급격한 감소 추세 전환->출하량 정상화 사이클 예상-중국 스마트 폰 시장 정상화에 따른 관련 기업의 본격적인 주가 반등은 내년 제1분기 선행적으로 이뤄질 것

정부 주도 B2B투자 시대]-연말 연시에 기대되는 정부 정책의 집합(한국/EU)-핵 심원 자재 확보를 위한 정책 지원-EU가 핵 심원 재료의 상당 부분을 중국, 러시아 북/남미, 호주 등에서 수입에 의존-한국:12월 핵심 광물 확보 방안, 23년 상반기 재자원화 산업 활성화 로드맵, 핵심 광물 확보 방안, 핵심 전략 산업 투자 펀드-EU:23년 제1분기 원재료 법 발표 전망-지역에서 원자재 조달을 확대한다(직접 생산+자전거) 제3국의 수입을 확대하고 특정 국가/지역에 대한 의존도를 완화하기-EU정책의 혜택:EU에 진출한 한국 기업+간이 배터리 재활용 기업 투자 전략:폐 배터리 재활용과 광물 관련 기업-폐 배터리 재활용:EU의 핵심 광물 재료 법에 대한 피드백 중폐 배터리 재활용에 대한 의견이 상당 부분 관찰-광물 기업:EU/한국의 정책 발표 때 이차 전지 원료 광물 자원 개발을 추진 중인 기업의 혜택을 고려-POSCO홀딩스(EU/한국의 정책 발표 때 이차 전지 원료 광물 자원 개발 등 싱켈 사업 등)로 투자했다

[이차전지 투자자들이 알아야 할 2023 주요이슈: 신규 CAPA 가동시기] – 최근 3년간 이차전지 섹터 주가는 분기별 신규 CAPA에 의한 실적 서프라이즈에 크게 반응 – 2023년에도 업체별 신규라인 가동으로 인한 실적 증가폭 확대 시기 미리 체크 – 현재 한국 배터리 셀 및 소재 기업의 실질 가동률은 사실상 100% 수준 [이차전지 투자자들이 알아야 할 2023 주요이슈: 신규 CAPA 가동시기] – 최근 3년간 이차전지 섹터 주가는 분기별 신규 CAPA에 의한 실적 서프라이즈에 크게 반응 – 2023년에도 업체별 신규라인 가동으로 인한 실적 증가폭 확대 시기 미리 체크 – 현재 한국 배터리 셀 및 소재 기업의 실질 가동률은 사실상 100% 수준

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